国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新施为什么读yi什么意思，施怎么读啊进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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